Bolsas dos EUA lutam para sustentar recuperação ‘louca’ com o início da temporada de balanços

As ações dos EUA tiveram ganhos iniciais na sexta-feira, com o mercado virando para baixo depois de tentar aproveitar a recuperação da sessão anterior, que marcou um dos dias de mercado mais loucos da história.

As ações caíram depois que uma pesquisa observada de perto mostrou que as expectativas de inflação ao consumidor estavam em alta, enquanto os investidores também estavam avaliando uma rodada de resultados dos principais bancos de Wall Street no início da temporada de relatórios de resultados.

O que está acontecendo
  • Dow Jones Industrial Average DJIA,
    -1,10%
    Caiu 223 pontos, ou 0,7%, para 29.815 pontos, após subir 390 pontos no nível mais alto da sessão.

  • Índice S&P 500 SPX,
    -1,93%
    Ele caiu 58 pontos, ou 1,6%, em 3.612.

  • O Nasdaq Composite Index caiu 227 pontos, ou 2,1%, para 10.422 pontos.

Na quinta-feira, o Dow apagou uma queda de cerca de 550 pontos para terminar em 828 pontos, enquanto o S&P 500 se recuperou de uma perda de mais de 2% para terminar em 2,6%, e o Nasdaq Composite saltou 2,2%.

A alta de 2,8% do Dow foi o maior ganho em um dia desde 9 de novembro de 2020.

Nós vemos: Por que as ações registraram uma recuperação histórica após outro relatório de inflação quente

O que está impulsionando os mercados

Os ganhos do início de sexta-feira prepararam o cenário para perdas depois que uma pesquisa com consumidores da Universidade de Michigan mostrou previsões de inflação para o próximo ano. subiu para 5,1% De uma baixa de 4,7% em setembro, as expectativas de inflação nos próximos cinco anos subiram para 2,9%, de 2,7% no mês passado.

“É provável que o aumento das expectativas de inflação seja uma resposta ao aumento dos preços do gás nas últimas semanas, caso em que não continuará”, disse Ian Shepherdson, economista-chefe da Pantheon Macro Economics, em nota, observando que os dados preliminares leituras tendem a ver grandes revisões.

“No entanto, após os dados de inflação de setembro, essa recuperação – revertendo o declínio do mês passado – não parece boa, dado o quão perto os formuladores de políticas estão de acompanhar as ações”, disse Shepherdson.

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O indicador da pesquisa de confiança do consumidor subiu para 59,8 em outubro, de 58,6. Economistas esperavam uma leitura de 59, de acordo com uma pesquisa do Wall Street Journal.

Os dados de sexta-feira também mostraram Vendas no varejo dos EUA permaneceram inalteradas em setembro, veio menos do que o esperado, com alta de 0,3%. Excluindo carros, as vendas cresceram 0,3%.

Analistas citaram uma série de fatores para explicar o rali maciço de quinta-feira nas ações, que veio depois que as ações caíram inicialmente após uma leitura do IPC acima do esperado em setembro.

Os fatores por trás do salto incluíram considerações técnicas e posicionamento após uma forte liquidação que viu o S&P 500 cair por seis sessões consecutivas para terminar na quarta-feira no menor nível desde novembro de 2020.

“Uma das explicações mais populares é que os cenários mais pessimistas estão incluídos nos preços: uma alta de 75 pontos nas próximas duas reuniões”, disse Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da FxPro, em nota. “Então, os participantes do mercado voltaram sua atenção para cortes profundos de preços de seus níveis mais altos em uma economia relativamente saudável que continua a criar empregos e aumentar os salários”.

Mas a cautela ainda prevalece na sexta-feira.

“Embora outubro tenha uma reputação tão ruim quanto “Assassino do Mercado Urso” Em um movimento auspicioso durante o dia, os investidores devem manter um certo grau de cautela. Uma verdadeira mudança de direção requer uma mudança nos fundamentos. “Essas mudanças ainda são difíceis de identificar”, disse Kuptsikevich.

Rick Reader, Diretor de Investimentos para Renda Fixa da BlackRock, Kristen Idzelis, da MarketWatch, disse que a volatilidade de quinta-feira representou um dos dias “loucos” da história do mercado.após os dados que mostram os Estados Unidos inflação em setembro em uma taxa maior do que o esperado.

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“Um dos maiores reveses intradiários na memória recente de uma leitura do IPC observada de perto ressalta o estado de sobrevenda e o sentimento extremo neste mercado. O buraco não estava no número”, disse Jeff Degraaf, fundador da Renaissance Macro Research, em nota. na sexta-feira. A brecha estava na situação que levou ao número.”

Rider da BlackRock aconselhou os investidores a considerarem depositar seu dinheiro em títulos de curto prazo, um Um ponto recentemente ecoado pela lenda dos fundos de hedge Ray Dalio.

ações JPMorgan Chase & Co.
JPM,
+ 2,54%
Subiu 2,7% após a componente Banco e Dow Bater metas de Wall Street para lucros e receitas.

Os analistas também estavam avaliando os resultados de Wells Fargo & Company
WFC,
+ 3,19%
E a Morgan Stanley
EM,
-4,73%E a
E a Citigroup Inc.
c,
+ 0,80%.

Nós vemos: Os lucros do JPMorgan caem, mas superam as estimativas com erros do Wells Fargo

Os investidores também têm observado os desenvolvimentos no Reino Unido, onde a primeira-ministra Liz Truss demitiu Kwasi Quarting como ministro das Finanças. Os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido dispararam depois que Carting apresentou um plano orçamentário que incluía profundos cortes de impostos no final de setembro, provocar uma crise que exigia que o Banco da Inglaterra interviesse em um programa de compra de emergência.

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Os rendimentos dos títulos do Reino Unido caíram inicialmente na sexta-feira Com base em indicações, muitos dos cortes de impostos planejados serão revertidos. Mas eles se levantaram depois de apenas marchas Reverter deduções fiscais corporativas.

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O Fed precisa continuar aumentando as taxas, mas deve ter cuidado com o ritmo desses movimentos, disse a presidente do Fed de Kansas City, Esther George. Ele disse na sexta-feira.

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Empresas em foco
  • Wells Fargo WFC,
    + 3,19%
    As ações do banco subiram 3,8 por cento Receita registrada acima do esperado Para o terceiro trimestre, a equação de perda de lucro.

  • ações do Morgan Stanley MS,
    -4,73%
    As ações do banco de investimento caíram 4,5% Gols perdidos em Wall Street lucros e receitas em meio a um declínio na atividade de transações.

  • cidade grupo c,
    + 0,80%
    As ações subiram 1,9 por cento depois que o banco superou as expectativas de Wall Street para ganhos e receitas.

  • UnitedHealth Group Inc.
    Nações Unidas ,
    + 1,61%
    As ações subiram 1,6% depois que o componente Dow Jones and Health Insurance divulgou ganhos e receitas do terceiro trimestre que superaram as expectativas, e Ela elevou suas expectativas para o ano inteiro Pelo terceiro trimestre consecutivo.

  • Empresa Kroger
    KR,
    -5,54%
    Anunciou um acordo de aquisição de US $ 24,6 bilhões Albertson Cos. Inc.
    ACI,
    -7,49%.
    Nos termos do acordo de fusão, a Kroger adquirirá todas as ações em circulação das ações ordinárias e preferenciais da Albertson por US$ 34,10 por ação. As ações da Kroger caíram 4,9%, enquanto as ações da Albertsons caíram 7%. As ações da Albertsons subiram mais de 11% na quinta-feira com relatos de um possível acordo, enquanto as ações da Kroger subiram 2%.

  • Além da Carne Inc.
    BYND,
    -6,02%
    Ações da empresa de alimentos vegetais caíram 6,2 por cento Emitir um aviso de receitaanunciou um plano para cortar cerca de 200 trabalhadores e disse que cortará outros custos, pois faz uma mudança estratégica visando alcançar operações de fluxo de caixa positivo.

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