Autoridades dos EUA focadas em estabilizar a Primeira República durante uma reunião do Federal Reserve

22 de março (Reuters) – As autoridades dos Estados Unidos considerarão medidas para aumentar ainda mais a estabilidade financeira na quarta-feira, bem como cenários para resolver os problemas que ainda enfrentam o First Republic Bank regional.

Embora a recente turbulência do mercado tenha diminuído, a reunião do Federal Reserve agora é o foco principal, com os traders divididos sobre se o banco central dos EUA terá que interromper o ciclo de alta.

Os aumentos contínuos das taxas de juros pelo Federal Reserve para conter a inflação foram parcialmente culpados por desencadear o maior colapso no setor bancário desde a crise financeira de 2008.

Três pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o First Republic, que perdeu 80% de seu valor de mercado este mês, está procurando maneiras de encolher se suas tentativas de levantar novos capitais falharem.

As ações da Primeira República caíram 9 por cento no pregão estendido na terça-feira, depois de subirem até 60 por cento em um ponto.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que os cenários do banco estão sendo discutidos enquanto os principais executivos do banco se reúnem em Washington para uma reunião programada para durar dois dias a partir de terça-feira.

O JPMorgan Chase ajudou o banco de São Francisco a buscar capital novo depois que uma infusão de US$ 30 bilhões em depósitos de grandes bancos não conseguiu dissipar as preocupações sobre sua viabilidade.

O súbito colapso do Silicon Valley Bank (SVB), afundando sob o peso das perdas relacionadas aos títulos devido ao aumento das taxas de juros, levou a 10 dias turbulentos para os bancos, levando à aquisição do Credit Suisse pelo regulador suíço de 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,2 bilhões). pela rival da UPS.

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Gráficos da Reuters Reuters

cabeça na areia

O Citigroup disse na quarta-feira que a eliminação dos detentores de títulos adicionais de nível 1 (AT1) do Credit Suisse causou ondas de choque nos mercados de dívida bancária, e alguns credores asiáticos podem achar difícil renovar seu capital emitindo tais títulos.

Mas um dos maiores investidores do Credit Suisse eliminado na aquisição do UBS (UBSG.S) ainda acredita no valor da classe de dívida e no sistema de “salvamento” projetado para resgatar bancos vistos como grandes demais para falir.

A Spectrum Asset Management Inc disse na segunda-feira que liquidou todas as suas posições no Credit Suisse no final do pregão de sábado antes que a dívida conversível de emergência, que os operadores chamam de CoCos, fosse reduzida a zero no acordo do UBS.

“Qualquer um que comprou CoCos e não pensou em ‘fiança’ estava com a cabeça na areia. Ninguém gosta quando isso acontece, mas essa é a ideia por trás dos CoCos”, disse Philip Jacoby, diretor de investimentos da Spectrum, à Reuters.

O UBS disse na quarta-feira que vai recomprar 2,75 bilhões de euros (US$ 2,96 bilhões) em dívidas emitidas há menos de uma semana, em um esforço para aumentar a confiança dos investidores abalados pelo resgate de US$ 3 bilhões do rival Credit Suisse no fim de semana.

Por enquanto, o salvamento dos bancos suíços parece ter acalmado os piores temores de contágio sistêmico, impulsionando as ações dos bancos europeus (.SX7P) e dos credores regionais dos EUA.

O S&P 500 Banking Index (.SPXBK) subiu 3,6%, seu maior ganho em um dia desde novembro, na terça-feira, e as ações dos bancos europeus ficaram estáveis ​​na quarta-feira.

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Os formuladores de políticas de Washington a Tóquio enfatizaram que a turbulência é diferente da crise de 15 anos atrás, dizendo que os bancos estão mais capitalizados e o dinheiro está mais disponível.

No entanto, o regulador prudencial da Austrália começou a exigir que os bancos do país declarem exposição a startups e projetos focados em criptomoedas após o colapso do banco no Vale do Silício, de acordo com o Australian Financial Review.

Depois que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse na terça-feira que o sistema bancário dos EUA é sólido, apesar das pressões recentes, o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyou, disse que uma revisão das falências do SVB Bank e do rival Signature Bank está em ordem.

A capitalização de mercado dos bancos regionais dos EUA está incluída no S&P 500 Regional Banks Index

após o abate

“É importante ressaltar… pela Câmara de Comércio Hispânica Americana”, disse Adeyimo em um evento organizado por ele.

“É claro que continuamos monitorando a situação atual e consideramos as medidas que podem ser tomadas para melhorar ainda mais a estabilidade financeira dos Estados Unidos”, disse ele, sem dar mais detalhes.

A pressão política continuou a crescer nos Estados Unidos para responsabilizar os executivos do banco. O presidente do Comitê Bancário do Senado disse que o comitê realizará “a primeira de muitas audiências” sobre o colapso do SVB Bank and Signature em 28 de março.

O Fed disse que sua revisão da supervisão do SVB será concluída em 1º de maio e divulgada ao público.

No entanto, a turbulência nos mercados financeiros e no sistema bancário provavelmente terá destaque na coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após a reunião de quarta-feira.

gráficos da Reuters

(US$ 1 = 0,9280 francos suíços)

Reportagem adicional de Sumit Chaterjee, Tatiana Pautzer, Saeed Azhar, Scott Murdoch, Tom Westbrook, Shubham Batra, Amruta Khandekar, Anika Biswas, Noel Randwich, Francesco Kanepa, Akriti Sharma e Amanda Cooper: roteiro de Lincoln Feast e Alexander Smith; Edição por Sam Holmes e Kathryn Evans

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