O S&P 500 está pronto para o mercado em baixa com a queda dos futuros de ações

O S&P 500 estava a caminho de ser lançado no mercado em baixa, enquanto as ações globais despencavam e os temores de inflação varriam investidores de todo o mundo, aumentando os rendimentos dos títulos.

Os futuros do S&P 500 caíram 2,2% na segunda-feira. No fechamento do pregão de segunda-feira, o mercado em baixa empurrará um índice de declínio de mais de 1,3%, que é definido como uma perda de 20% em relação ao recente aumento. Os contratos do Nasdaq-100, focado em tecnologia, entraram no mercado em baixa em março, com queda de 2,8%. Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 2%.

Os mercados estão voláteis este ano à medida que os investidores avaliam os riscos Aumento da inflação E os esquemas dos banqueiros centrais Elimine políticas de gatilho Isso deixou economias e mercados à tona durante a epidemia. A flutuação mais recente ocorre depois que os preços ao consumidor nos EUA subiram 8,6% em maio na sexta-feira, o aumento mais rápido desde 1981. O relatório forçou muitos a retomar as expectativas de taxas de juros mais altas do Federal Reserve.

“Expectativas excessivas abalaram ainda mais os nervos dos investidores e mostram como é difícil tentar encobrir a inflação”, disse Susanna Streeder, analista sênior de investimentos e mercado.

Hargreaves Lansdowne.

“A preocupação é que a inflação seja muito alta para os bancos centrais lidarem e que eles devem fornecer água fria às economias na forma de uma política rígida.”

O banco central começará sua última reunião de política monetária de dois dias na terça-feira, e a maioria dos investidores espera que o banco central anuncie seu aumento da taxa básica de juros de meio ponto percentual na quarta-feira. Mas as expectativas de que o banco central será forçado a agir ainda mais agressivamente este ano aumentaram desde o relatório de inflação de sexta-feira.

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Na segunda-feira, os traders de futuros mostraram uma probabilidade de 78% de que o banco central aumente as taxas de juros em 2,5 pontos percentuais até o final deste ano, segundo o grupo CME. Isso equivaleria a um aumento da taxa de meio por cento em todas as reuniões do banco central este ano.

Na sexta-feira, os traders colocaram as probabilidades em 50%, de acordo com o painel da CME.

As ações de tecnologia dos EUA, que estavam altas durante a epidemia, devem ter uma grande queda na segunda-feira.

Maçã

Ações caíram 2,8% no mercado livre

Amazon.com

As ações perderam 3,4%. Fabricante de chips

Nvidia

Perdeu 4,3% no pré-mercado

Tesla

Diminuição de 2,7%.

Metaplataformas,

A empresa-mãe do Facebook perdeu 3%.

Todd Morgan, chefe da consultoria de investimentos Bel Air, com sede em Los Angeles, disse: “Isso é o que você chama de mercado de urso.

Ainda assim, o Sr. Morgan disse que as melhorias nos próximos meses ou dois podem ajudar a aliviar as pressões inflacionárias úmidas, como menor demanda por gasolina após o verão e taxas de hipoteca mais baixas à medida que a demanda por moradias aumenta.

“Abrir a China é um grande negócio”, disse ele, porque ajudaria a aliviar as barreiras da cadeia de suprimentos. Os números da semana passada mostraram as exportações chinesas para outras partes do mundo Rosa em maio O governo 19 relaxou as restrições lá, aumentando os sinais de recuperação econômica.

Onde a inflação atinge duramente os orçamentos familiares dos americanos? John Hilsenrath, do WSJ, traçou as raízes do aumento dos preços para descobrir por que alguns setores são mais altos do que outros. Descrição da foto: Laura Kummerman / WSJ

Depois que o rendimento atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2018, as expectativas de taxas mais altas foram exibidas no mercado de títulos. O rendimento do Tesouro dos EUA de referência de 10 anos sobe 3,238%. 3Sexta-feira.156%. Os rendimentos dos títulos aumentam à medida que os preços caem.

As criptomoedas caíram ainda mais na segunda-feira, com os temores das taxas de juros Vendas de fim de semana. De acordo com a CoinDesk, o Bitcoin, a maior criptomoeda, foi negociado a cerca de US$ 23.900, uma queda de quase 13% em relação às 24 horas anteriores. Ethereum caiu 15,9% em $ 1.228 24 horas atrás.

Os mercados de ações no exterior foram abalados por temores de uma política rígida dos EUA e de uma possível recessão na maior economia do mundo. O Pan-Continental Stoxx Europe 600 caiu 2,1%, enquanto o UK FTSE 100 Index caiu 1,9%.

Os locais de entrega sofreram a maior perda durante o pregão europeu. Com sede em Londres

Entrega

Alemanha caiu 13%

Herói de entrega

Caiu 5,6%.

“Seus negócios são construídos com base no sentimento e no apetite do consumidor”, disse Streeder, da Hargreaves Lansdowne. “Se as pessoas se sentirem pressionadas, elas irão ao supermercado em vez de servir comida”.

Hong Cheng de Hong Kong, Nikkei 225 do Japão e Kospi Composite da Coreia do Sul caíram cerca de 3% ou mais, enquanto os índices de ações enfraqueceram na Ásia. Na China continental, o índice blue chip CSI 300 perdeu cerca de 1,2%.

Nos mercados de câmbio, o dólar subiu 0,6% para 104,73 em relação ao dólar ICE contra seus pares.

A possibilidade de uma diferença maior nas taxas de juros entre os EUA e o Japão empurrou o iene ainda mais para baixo na segunda-feira. A moeda japonesa caiu por uma nova década, enfraquecendo além de US$ 135 por dólar para seu comércio mais fraco desde 1998.

Um iene mais fraco geralmente aumenta os lucros dos exportadores japoneses, mas as ações dos exportadores, incluindo fabricantes de eletrônicos e máquinas, caíram na segunda-feira devido a preocupações de que o aumento da taxa do banco central possa esfriar a economia global.

Corporação Toyota Motor.

Ações em Tóquio caíram 3,3%

Grupo Sony Corp..

Diminuição de 4,9%.

“A preocupação é enorme, as expectativas de benefícios do iene fraco foram embora”, disse Masahiro Ichikawa, estrategista da Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

O Nikkei 225 do Japão, o Kospi Composite da Coreia do Sul e o Hong Cheng de Hong Kong caíram 2,9% ou mais, enquanto os índices de ações asiáticos enfraqueceram na segunda-feira.


Foto:

Eugene Hoshiko / Associated Press

Por enquanto, o

Banco do Japão

Adicionando pressão para baixo sobre o iene, ele busca manter as taxas de juros baixas. Na segunda-feira, o Banco do Japão manterá o teto de 0,25% do banco em ou abaixo do rendimento de 10 anos dos maiores títulos diários de taxa fixa do governo japonês a partir de julho de 2018.

Quentin Webb e Megumi Fujikawa contribuíram para este artigo.

Escreva para Chelsea Tulani em chelsey.dulaney@wsj.com e Dave Sebastian em dave.sebastian@wsj.com

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