Futuros da Dow: recuperação do mercado sente a dor do presidente do Fed Powell; O que você está fazendo agora

Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. O rali do mercado de ações sofreu pesadas perdas pela segunda semana consecutiva, já que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na sexta-feira que mais “dor” era necessária para derrubar a inflação.




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Os principais indicadores foram vendidos na sexta-feira, caminhando para as médias móveis de 50 dias. Várias ações emitiram sinais de compra na quinta-feira, como Tecnologias Axelis (ACLS), recuou na sexta-feira. alguns gostam dinâmica do aço (STLD), nao fiz.

Os investidores devem ser cautelosos quanto ao aumento da exposição à medida que o mercado continua em declínio. Eles podem precisar recuar se ficarem muito expostos ou compraram ações estendidas nos últimos dias.

No entanto, a atual “dor” do rali do mercado pode criar oportunidades para ganhos significativos, embora não esteja claro quando isso ficará claro. Várias ações estão formando alças, enquanto outras estão trabalhando em bases ou talvez rastreando retrocessos de alta.

maçã (AAPL) E o Redes Arista (Rede) Alças forjadas no último desfazer. As ações da Apple e da Arista não estão mais totalmente estendidas das principais médias móveis. Enquanto isso, as ações da Tesla estão sendo negociadas firmemente em alguns níveis-chave.

Estoque ACLS e Steel Dynamics em operação Classificação IBD. O estoque STLD também está em execução Swing Trader. Compartilhe ANET e Tesla (TSLA) está ativado defeito 50 existir. As ações Arista e STLD estão localizadas em Grande Cap 20. Arista Networks Era sexta-feira Estoque IBD hojecom ações da Apple e Steel Dynamics, as escolhas dos dois dias anteriores.

Enquanto isso, as ações da China Bindudu (PDD), Baidu (Baidu), BYD (BYDDF), Novo (NIO) E o Lee Otto (LI) em foco na próxima semana com os principais lançamentos de notícias. As ações chinesas listadas nos EUA se recuperaram na quinta-feira, às vezes fortemente, com base em um relatório de um acordo de auditoria iminente entre os EUA e a China. O acordo provisório, que foi confirmado na sexta-feira, deve encerrar as preocupações de fechamento de capital.

As ações PDD e Baidu, em particular, mostraram um movimento de alta, mas têm ganhos no início da próxima semana. Os rivais EV da Tesla, BYD, Nio e Li Auto, precisam de algum trabalho, mas valem a pena assistir.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Os ETFs do Dow, S&P 500 e Nasdaq 100 caíram modestamente na noite de sexta-feira, à medida que a pressão de venda continuou.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.


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aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações caiu drasticamente na semana passada com algumas ações positivas retidas pela queda de segunda-feira e as vendas pesadas que ocorreram na sexta-feira após o discurso de Powell.

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O discurso curto mas cruel de Powell por Jackson Hole na sexta-feira enfatizou a lição da década de 1970 para os formuladores de políticas não baixarem a guarda rapidamente. O chefe do Fed disse que os EUA precisam de um “período sustentável de crescimento abaixo da tendência”. Isso significaria alguma “dor” para famílias e empresas, disse ele, mas a alternativa seria “muito mais dor”.

Conclusão: o Fed aumentará ainda mais as taxas de juros e as manterá lá.

O Dow Jones Industrial Average caiu 4,2% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 perdeu 4%. O Nasdaq Composite perdeu 4,4%. O pequeno capital Russell 2000 diminuiu 3%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu cerca de 5 pontos base para 3,035%, o quarto ganho semanal consecutivo.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 2,9%, para US$ 93,06 o barril na semana passada.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) subiu 1,65% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (em forma) perdeu 2,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 5,2%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 5%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) aumentou 3,4% na semana passada, com o estoque de STLD mantendo-se significativamente. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) queda de 2,5%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) diminuiu 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 5,1%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) em 4,3% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) 3,6%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) caem 4,2%

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 4,1% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 0,7%. As ações da Tesla são propriedade principal através dos ETFs da Ark Invest. A Cathie Wood’s Ark também possui algumas ações da BYD e da Nio.


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Estoque da Apple

As ações da Apple caíram 4,6% na semana passada, para 163,62. A perda de sexta-feira de 3,8% empurrou a gigante do iPhone abaixo de sua média móvel de 21 dias. As ações da AAPL agora têm 176,25 pontos de compra em sua base desde o início do ano. o força relativa da linha, a linha azul nos gráficos apresentados, registrou novos máximos. Em 17 de agosto, quando as ações da Apple atingiram sua máxima mais recente, as ações fecharam 16,1% acima da linha de 50 dias e 8,9% acima da linha de 200 dias. Eles estão agora apenas 1,7% e 5,9% acima dos respectivos níveis.

ESTOQUE ANET

As ações da Arista caíram 5,4%, para 123,03 na semana passada, abaixo da média móvel de 21 dias. A ação agora tem um ponto de compra com um identificador de 132,97 em base de fundo duplo. As ações da ANET subiram apenas 2,7% acima da linha de 200 dias, contra 10,5% em 18 de agosto. A linha RS estabeleceu um recorde no gráfico semanal.

Os ganhos e o crescimento das vendas da Arista aceleraram nos últimos três trimestres em 59% e 49%, respectivamente, no segundo trimestre.

Estoque Tesla

As ações da Tesla caíram 2,9% na semana passada, para 288,09, fechando um pouco abaixo da sequência de 21 dias depois de tentar ficar acima da sequência de 200 dias várias vezes. Uma recuperação decisiva da linha de 200 dias, talvez acima de 314,64, proporcionará uma forte entrada. Mas não se engane, o estoque da TSLA ainda estará baixo na base, bem abaixo do ponto de compra oficial 402,73.

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A Tesla começou na sexta-feira a vender um novo Model Y de baixo custo para a Europa, com um alcance menor, mas a um preço muito mais barato. Os preços variam muito de país para país, o que reduz o Model 3 em alguns países.

Os próximos meses serão divertidos para a Tesla. Sua capacidade de produção aumentou drasticamente para sua linha não mais nova, enquanto os concorrentes – incluindo BYD e Nio – estão introduzindo novos modelos e aumentando a produção de veículos elétricos e geral.


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ações da China

O Pinduoduo divulgará os ganhos antes da abertura na segunda-feira, enquanto o Baidu está funcionando na terça-feira. As ações PDD e Baidu se recuperaram acima das linhas de 50 e 200 dias na quinta-feira, fornecendo entradas antecipadas. Ambos desistiram de alguns desses ganhos na sexta-feira, mas foram acentuadamente mais altos na semana.

O PDD está chegando ao ponto de compra oficial de 68,81 pontos.

As ações do Baidu estão se consolidando há 10 meses com 182,70 pontos de compra. Mas as setas estão em torno de uma longa linha de tendência descendente. Além disso, os investidores podem olhar para a medida desde o final de junho como sua base, com 156,87 pontos de compra.

A BYD provavelmente divulgará lucros na próxima semana, depois de fornecer fortes resultados preliminares para o primeiro semestre em meados de julho. Nos próximos dias, a gigante chinesa de veículos elétricos e baterias deve começar a entregar o Atto 3 na Austrália e começar a entregar o sedã Seal na China.

A Nio lançará o SUV ES7 no domingo, com o sedã ET7 um mês depois. A Li Auto deve começar a entregar seu luxuoso carro esportivo L9 Hybrid antes do final do mês.

Li Auto, Nio e Expirando (XPEV) Você informará a entrega de agosto na quinta-feira, 1º de setembro, com BYD um ou dois dias depois.

As ações BYD e LI encontram suporte em torno das linhas de 200 dias, recuando significativamente após atingir as máximas de junho.

As ações da Nio estão logo abaixo da linha de 50 dias dentro de uma base inferior de 200 dias. Um movimento forte acima da linha de 50 dias também pode incluir uma quebra de tendência de baixa na base, proporcionando uma entrada antecipada. Mas a linha de 200 dias, que ainda está caindo rapidamente, está surgindo como resistência.

Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações mostrou alguma ação encorajadora em alguns momentos da semana, especialmente na quinta-feira. Mas com a queda de segunda-feira e as vendas pesadas lideradas por Powell na sexta-feira, os principais índices esgotaram fortemente durante a semana.

A mensagem agressiva de Powell não foi surpresa, mas o mercado não reagiu bem. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq recuaram abaixo de suas médias móveis de 21 dias e agora não estão muito longe de suas linhas de 50 dias – além de alguns grandes números redondos para os dois principais índices.

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O Russell 2000, que começou a se mover novamente em direção à sequência de 200 dias, recuou com força na sexta-feira.

Muitas das ações de primeira linha que subiram, especialmente na quinta-feira, caíram na sexta-feira. As ações da ACLS, que saltaram cerca de 13% na quinta-feira para romper, eliminaram todos os seus ganhos na sexta-feira. Do lado positivo, as ações da Steel Dynamics subiram 0,1% na sexta-feira, em território de compra após saltar 6,6% na quinta-feira.

Desde que os índices atingiram o fundo do poço em junho, houve a preocupação de que estamos no meio de um mercado em baixa. Ainda não sabemos a resposta, mas definitivamente é “ursos” assistindo.

Os estoques de commodities estão indo relativamente bem, incluindo empresas de energia, fertilizantes e siderurgia.

Os ETFs SMH e IGV estão quase de volta às suas sequências de 50 dias, já que chips e software tiveram um final de semana ruim. ARKK é menor que a sequência de 50 dias.

Alguns ex-líderes de tecnologia de alto valor podem fazer grandes novas corridas, mas provavelmente não o farão. Depois que a captura de fundo aumenta 50%, 100% ou mais das baixas do mercado de baixa, muitos se esgotaram nas últimas semanas.


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O que você está fazendo agora

Quando o Nasdaq cair cerca de 4%, você provavelmente terá dificuldades com as fugas do dia anterior. E foi o que aconteceu com muitas das compras de quinta-feira, embora pudessem voltar novamente.

Mas os investidores podem precisar reduzir a exposição, especialmente se ela aumentou nos últimos dias e agora está incorrendo em algumas perdas.

Se o mercado mostrar alguma indicação de que está pronto para subir, novas oportunidades de compra surgirão, com Apple, Arista e Tesla entre as possibilidades. Mas os investidores devem permanecer cautelosos, tendo em mente o risco de uma rápida cabeça falsa ou resistência na linha de 200 dias.

Enquanto isso, existe o risco de que o mercado volte para a linha de 50 dias ou pior. Dependendo do que se segue, esta etapa pode criar uma série de configurações ou um período difícil.

Então ligue suas telas esta semana e refaça suas listas de observação. Mantenha sua exposição modesta, pelo menos até que os principais indicadores se movam acima das linhas de 200 dias. Mesmo enquanto procura novas compras, esteja preparado para expandir ainda mais agressivamente.

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