Futuros da Dow: reviravolta ‘rápida’ do Fed atinge rali do mercado; Elon Musk rouba o trovão de Donald Trump

Os futuros da Dow foram pouco alterados na quarta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, enquanto os rendimentos do Tesouro continuaram a subir acentuadamente. O rali do mercado de ações caiu e os rendimentos do Tesouro saltaram na terça-feira, quando um dos principais formuladores de políticas do Federal Reserve pediu uma redução “rápida” no enorme balanço do Fed.




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empresa de energia solar Tecnologias SolarEdge (SEDGe urânio ETFs (North Shore Global Uranium)URNM) e Global X Urânio (URA) Os sinais de compra piscaram na manhã de terça-feira, mas reduziram os ganhos ou reverteram para baixo à medida que os mercados mais amplos recuaram.

Saúde Unida (Nações Unidas) E o Eli Lilly (LLY) nas áreas de compra.

Para megacaps, ações da Apple, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) e Google Pai o alfabeto (Google) Todos caíram na terça-feira, embora os gráficos pareçam bons. As ações da Tesla recuaram de entrar na linha de tendência, mas poderiam usar uma pausa adequada após um sprint rápido. uma maçã (AAPL) Tecnicamente caiu abaixo de um ponto de compra, mas agora tem uma alça conveniente e apresenta um novo operador ponto de compra. As ações da Microsoft e do Google também têm novos botões e compram pontos em seus gráficos diários.

As ações da Tesla, Microsoft e LLY estão em alta Classificação IBD. Ações da Microsoft e do Google Líderes de longo prazo do IBD. TSLA, Microsoft e Google em defeito 50. O ETF URNM de urânio foi Estoque IBD hoje. Google era IBD 50 para monitoramento.

O vídeo incluído neste artigo discute o recuo do rali do mercado e analisa as ações URNM ETF, Google e LLY.

Musk se junta ao conselho do Twitter e rouba o trovão de Trump

ao mesmo tempo, Twitter (TWTR) cruzou a sequência de 200 dias na manhã de terça-feira para 54,57 com a notícia de que o CEO da Tesla, Elon Musk, se juntará ao conselho de administração da rede social. O TWTR reduziu seus ganhos para 2% a 50,98. As ações do Twitter subiram 27% na segunda-feira, quando Musk divulgou uma participação de 9,2%.

O movimento de Musk no Twitter parece estar roubando o trovão de Donald Trump, enquanto o Truth Social enfrenta desafios. Empresa de aceitação do mundo digital. (DWAC), o parceiro da fusão da SPAC com a empresa-mãe da Truth Social, Trump Media & Entertainment, caiu 16% para 48 na terça-feira, caindo no dia para o nível mais baixo desde o início de dezembro. As ações da DWAC caíram 10% na segunda-feira.

A rede Truth Social de Trump foi atormentada por problemas técnicos, já que os principais executivos de tecnologia partiram na segunda-feira. Os downloads de aplicativos diminuíram. Além disso, o ex-presidente não postou Trump em seu próprio site, removendo o principal valor agregado de Truth Social versus Twitter e o Facebook (FB).

Finalmente, as ações da DWAC perderam mais da metade de seu valor desde que atingiram 101,87 em 2 de março.

Brainard quer que o Fed faça um corte rápido no balanço

A presidente do Fed, Lyle Brainard, disse na terça-feira que deseja que o banco central comece a reduzir seu enorme balanço patrimonial em breve e “em ritmo acelerado”. “Espero que o balanço patrimonial encolha muito mais rapidamente do que na recuperação anterior”, acrescentou Brainard, que foi indicado para vice-presidente do Fed.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou há algum tempo que os formuladores de políticas começarão a encolher seu balanço patrimonial, mas os comentários de Brainard indicaram que é provável que isso aconteça em breve. Brainard era visto como mais pessimista que Powell, mas em 2022 não havia pombas. Além dos cortes no balanço, os mercados esperavam um aumento de meio ponto em cada uma das próximas três reuniões.

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Na terça-feira, a governadora do Fed, Esther George, disse que um aumento de 50 pontos-base era uma opção para a reunião do início de maio.

Os rendimentos do Tesouro subiram no último sinal de hawkish do Fed, com o rendimento de 10 anos caindo acima do rendimento de dois anos.

Na quarta-feira, o Federal Reserve divulgará a ata de sua reunião de política de março.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do índice Dow Jones subiram em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 ficaram estáveis ​​e os do Nasdaq 100 caíram 0,1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base para 2,63%. O rendimento de dois anos saltou 9 pontos base para 2,59%, mas a curva de rendimentos ainda é ligeiramente positiva.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.


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aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações recuou na terça-feira, fechando perto das mínimas da sessão. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,8% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,3%. O Nasdaq Composite Index caiu 2,3%. Small cap Russell 2000 também perdeu 2,3%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA abriram em alta, mas caíram 1,3%, para US$ 101,96 o barril. Os contratos futuros de gás natural saltaram quase 6%. A UE está se movendo no sentido de proibir as importações de carvão russo, mas não está indo atrás de petróleo ou gás natural russos.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 14 pontos-base para uma alta de três anos de 2,56% devido aos comentários agressivos de Brainard sobre o balanço. O rendimento de dois anos subiu 7 pontos base para 2,5%, mas isso significa que a curva de rendimento não está mais invertida.

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 3,75%, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunity Fund (ajuste) diminuiu 1,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 2,5%, e as ações da Microsoft IGV Holdings Inc. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) vendido a 4,3%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) reverteu em baixa, com queda de 2,4%. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) cedeu 1,8%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdeu 2,1%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) diminuiu 1,6%. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) diminuiu 0,6%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) subiu 0,2%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 5,6%, novamente abaixo da linha de 50 dias. ARK Genomics ETF (ARKG5,3% vendidos, apenas 50 dias para serem mantidos. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da Ark Invest.

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Estoque da Apple

As ações da Apple caíram 1,9% para 175,06, caindo abaixo de 176,75 fundo duplo Compra de pontos. Mas agora as ações da AAPL formaram uma alça no gráfico diário, dando-lhe 179,71 pontos de compra. Estritamente falando, a gigante do iPhone tinha uma alça em seu gráfico semanal depois da semana passada, mas era fina. Com a alça diária esculpida, os investidores provavelmente se concentrarão nessa entrada.

O Linha de força relativa As ações da Apple estão em nova alta.

Ações da Microsoft

As ações da MSFT caíram 1,3%, para 310,88. A gigante de software e computação em nuvem agora tem 316,05 pontos de venda. O ponto médio da alça está logo acima do ponto médio da base, então há alguma resistência superior.

ações do google

As ações do Google caíram 1,7%, para 2.811,82. Isso dá à ação GOOGL uma alça em sua base de copo no gráfico diário com 2.875,95 pontos de compra. A gigante da internet tinha um índice no gráfico semanal com a mesma entrada, assim como a Apple, embora o Google fosse mais importante. A linha RS para as ações do Google não está longe das altas, mas vem se movendo de lado desde o final de julho.

SEDG. estoque

As ações da SolarEdge subiram para 344,61, mas reverteram, caindo 2% para 328,69. As ações do SEDG cruzaram o nível de 335,67 . durante o dia copo com alça Aponte comprar novamente, de acordo com MarketSmith. Não há dúvida de que a empresa de produtos de energia solar tem grandes oscilações durante o dia. Os investidores podem considerar iniciar uma posição nas ações da SEDG se encontrar novamente suporte na média móvel de 21 dias.

Estoque Tesla

As ações da TSLA caíram 4,7%, para 1.091,26 na terça-feira, depois de saltar 5,6% na segunda-feira, após números recordes de entrega no primeiro trimestre. O estoque da Tesla contém 1.208,10 base de copo Compra de pontos. No dia, as ações atingiram 1.152,87, uma alta de três meses e acima de uma linha de tendência rasa. Após uma alta acentuada desde 14 de março, as ações da Tesla podem ter uma pausa real, com uma grande alavanca que está realmente sacudindo alguns acionistas vulneráveis.

A Tesla Shanghai está em confinamento desde 28 de março, pois a cidade está sob intenso bloqueio à medida que os casos de Covid aumentam lá.

Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações diminuiu na terça-feira, com fortes perdas entre empresas de tecnologia e pequenas empresas.

Verifica-se que os principais indicadores estão formando alças após um período de aumento significativo. Até agora, os índices Dow, S&P 500 e Nasdaq parecem estar operando normalmente. Se o S&P 500 e o Nasdaq caírem abaixo de suas médias móveis de 21 dias, isso será ainda mais preocupante.

Mas há uma fraqueza notável abaixo da superfície.

As ações técnicas parecem fracas. Sim, o estoque da Apple está perto de níveis recordes. As ações da Microsoft e do Google estão chegando perto de comprar pontos, embora nenhuma tenha feito nenhum progresso nos últimos meses.

Enquanto isso, os estoques de chips caíram em meio a relatos de demanda fraca por computadores e eletrônicos de consumo. Software e outros nomes de crescimento de alto valor estão sob pressão devido ao aumento dos rendimentos do Tesouro. A Tesla é uma das únicas ações de PE de três dígitos que estão crescendo, o que é uma distinção impressionante e preocupante.

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O estoque de envio também é ruim. Caminhões, trens e outros transportadores “terrestres” continuam vendendo, enquanto contêineres oceânicos e graneleiros estão perdendo força.

setores fortes

No lado positivo, energia e commodities continuam indo bem, seja petróleo e gás, mineradoras de carvão, ações de energia solar ou ETFs de urânio. Mas está sujeito a oscilações intradiárias significativas e reversões de níveis mais altos, como as ações URNM e SEDG mostraram na terça-feira.

Ações de defesa como Lockheed Martin (LMT) após um forte aumento inicial na invasão russa da Ucrânia.

As ações médicas estão indo muito bem discretamente, oferecendo crescimento defensivo, muitas vezes com índices de PE baixos a modestos. Estes incluem companhias de seguro de saúde, como a UN Stocks, bem como empresas farmacêuticas, como a LLY Stock. Edwards Ciência Viva (ai credo) E o Onda de choque médica (SWAV) operam no lado direito das regras. Abvi (ABBV) de forma constante durante vários meses, embora bem prolongado.

Ações de seguros como AIG (AIG) circulando pelos pontos de compra. As companhias de seguros podem se sair bem em um ambiente de preços em alta e não se preocupar particularmente com a curva de juros.

Os fundos de investimento imobiliário para armazenar propriedades funcionam bem, apesar dos preços mais altos. operador de armazém Prologias (PLD) na área de compra. Espaço de armazenamento extra (EX) Entre aqueles que esculpiram alças possíveis em novas bases.


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O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado de ações não mostra angústia nos principais indicadores. Mas os investidores devem se concentrar no que funciona, não nos setores que consideram particularmente atraentes. Os espaços de energia e commodities continuam a funcionar bem. Medicamentos de uma variedade de combinações vão bem.

Se você já tem muita exposição a essas áreas, talvez queira apenas sentar com força.

Se você estiver em várias ações em desenvolvimento, provavelmente deve reduzir. Simplesmente cortar perdedores ou sair vencedores que desistem dos ganhos pode reduzir sua exposição ao crescimento sem qualquer gerenciamento de portfólio evidente.

Em geral, os investidores provavelmente adotarão uma abordagem cautelosa. Observe como a retração do mercado acontece antes de assumir grandes novas posições. Continue refinando suas listas de observação. Se a recuperação do mercado recuperar o impulso, você pode aproveitar as melhores ações. Se a recuperação do mercado começar a vacilar seriamente, você estará preparado para reduzir ainda mais sua modesta exposição.

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