Futuros Dow: O mercado tropeça em alta, mas essas ações estão saudáveis; Tesla cria uma nova entrada

Os futuros da Dow subiram na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq. Os principais índices e as principais ações tiveram uma semana negativa, pois o Federal Reserve e os rendimentos mais altos do Tesouro tiveram um impacto negativo. A recuperação do mercado de ações está “sob pressão”.




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As ações da Tesla tiveram uma semana de reversão externa negativa. Mas agora tem uma alça no gráfico semanal depois de ter subido acentuadamente. enquanto, maçã (AAPL) desliza mais para baixo, proporcionando mais peso à sua alça enquanto ainda está rolando apertado. Enquanto Tesla (TSLA) e as ações da Apple estão indo relativamente bem, e a maioria das ações de crescimento não está.

Nas partes mais saudáveis ​​do mercado, galão de petróleo (CPEEle negocia firmemente no gráfico semanal, apesar de sua reputação de “porco-espinho”. dinâmica geral (JD) também circula fortemente, pois forma um novo paradigma base plana. Saúde Molina (Ministério da Saúde) tem sido negociado fortemente em uma zona de compra, ao mesmo tempo em que encontrou grande apoio na semana passada.

Os investidores devem ter cuidado ao fazer novas compras na semana de mercado atual.

O estoque da Tesla está em execução Classificação IBD. As ações da Tesla e da CPE estão disponíveis em defeito 50.

O vídeo incluído neste artigo discute as ações mistas do mercado e analisa as ações da Callon Petroleum, General Dynamics e MOH.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do índice Dow Jones subiram em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,1%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.


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aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações recuou na semana passada, com o Nasdaq e o Russell 2000 caindo abaixo das médias móveis de 50 dias.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,3% na semana passada negociação no mercado de ações, apesar dos ganhos modestos no final da semana. O S&P 500 caiu 1,3%. O Nasdaq caiu 3,9%. Russell 2000 caiu 4,6%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 34 pontos base na semana passada para 2,71%, atingindo uma alta de três anos, já que o Federal Reserve sinalizou que em breve começaria a cortar seu enorme balanço patrimonial, bem como aumentos acentuados das taxas de juros. A curva de juros do Tesouro não está mais invertida, com os dois anos subindo ligeiramente para 2,52%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 1,2 por cento na semana passada, para US$ 98,26 o barril.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 6,15% na semana passada, enquanto o inovador IBD Breakout Opportunities Fund (em forma) cedeu quase 2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 4,3%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 7%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 10,1% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. As ações da Tesla são as ações número um mantidas pelos ETFs da Ark Invest.

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SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) 1,7% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) caiu 3,8%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 7,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 3,5%, continuando sua série de derrotas. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) até 3,2% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) diminuiu 0,9%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) aumentou 3,7%.


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Estoque da Apple

As ações da Apple caíram 2,5%, para 169,98 na semana passada, fechando logo abaixo da sequência de 21 dias e logo acima das médias de 50 dias e 10 semanas. Isso fornece mais profundidade ao ponto de compra da alça em 179,71. o Linha de força relativa Ele caiu um pouco, mas ainda está perto de recordes. Relatos de fraca demanda por eletrônicos afetaram fabricantes de chips, incluindo fornecedores de iPhone, mas as próprias ações da Apple se saíram melhor. A App Store e outras receitas de serviços estão ajudando a isolar a gigante da tecnologia das mudanças na demanda de hardware.

Estoque Tesla

As ações da Tesla saltaram na segunda-feira, estabelecendo recordes de entregas no primeiro trimestre e atingindo uma alta de três meses de 1.152,87 na terça-feira, essencialmente atingindo a resistência ao entrar na linha de tendência. As ações da TSLA reverteram em baixa na terça-feira e terminaram em queda de 5,4% em 1.025,82 na semana, com os limites superior e inferior acima do intervalo da semana passada. As reversões negativas externas são um movimento de baixa, mas podem ser positivas para o gráfico de ações da Tesla, apresentando uma retração real após uma grande alta em algumas semanas. No gráfico semanal, as ações da Tesla agora possuem copo com alça Compre o ponto 1.152,97 de acordo com Análise do MarketSmith. Esse identificador precisa de um dia extra para aparecer no gráfico diário.

Pode-se argumentar que o estoque da Tesla poderia usar uma alça um pouco mais longa e profunda. Alcançar abaixo da média móvel de 21 dias e do nível 1000 pode desestabilizar alguns acionistas vulneráveis. Mais tempo também permitirá que a sequência de 10 semanas alcance um pouco o estoque da TSLA.

Tenha em mente que o estoque da Tesla é uma anomalia. Muito poucas ações com índices P/L de três dígitos ainda estão se mantendo bem. A Tesla pode continuar a reverter ou a reversão da semana passada é o início de uma venda maior? Quando você pensa neste último cenário como uma possibilidade, você pode ver como um movimento abaixo de 1000 pode abalar vários investidores.

Na frente de notícias, a Tesla Austin realizou um “Cyber ​​Rodeo” na noite de quinta-feira, quando começaram as entregas do Modelo Y. A Tesla de Berlim começou entregas limitadas em março. As fábricas devem eventualmente dar um grande impulso à capacidade de produção da Tesla, mas a produção provavelmente aumentará lentamente.

Enquanto isso, a fábrica da Tesla em Xangai está fechada desde 28 de março, devido ao bloqueio da cidade em meio a um aumento nos casos de Covid lá. Não está claro quando a fábrica pode reabrir. Mesmo que o local seja autorizado a reabrir, o surto de Covid e as restrições podem afetar os fornecedores.

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Na segunda-feira, a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis divulgará dados do setor para março de EV e vendas gerais de veículos. Isso incluirá as vendas no atacado da Tesla. Isso mostrará pouco efeito do bloqueio de Xangai.


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Estoque Callon

O gráfico de ações da CPE tem uma reputação bem merecida como um “porco-espinho”, com muitos ralis matinais desaparecendo ou ficando negativos. As ações de Callon também não eram tão grandes quanto muitas outras jogadas de poder. Mas há alguns sinais positivos. As ações passaram de encontrar suporte na linha de 200 dias para a linha de 50 dias e agora a linha de 21 dias.

Enquanto isso, apesar da volatilidade intradiária significativa, as ações da CPE caíram 0,8% na semana passada, para 61,94. Você acabou de criar um arquivo Três semanas apertadas, fez 66,48 entradas. Esse padrão estreito está quase inteiramente em uma faixa de consolidação de cinco meses, portanto, os investidores ainda podem usar 65,55 como um gatilho. ponto de compra.

Um grande número de outros estoques de energia está criando ou comprando áreas, incluindo gigantes integrados ExxonMobil (XOM) E coincidência (cúmplice).

Estoque General Dynamics

As ações da General Dynamics estavam se fundindo novamente após uma briga com outros empreiteiros de defesa quando a invasão russa da Ucrânia começou no final de fevereiro. O estoque agora base plana No gráfico semanal com 255,09 pontos de compra. As ações da GD também desenvolveram um aperto de três semanas dentro dessa base plana. Os investidores podem usar esta entrada estreita em 246,23, um pouco acima da alta de sexta-feira, como um ponto de compra antecipada acima da maior parte das recentes negociações de ações da General Dynamics.

Tecnologias Raytheon (RTX) também tem uma base plana, enquanto Lockheed Martin (LMT) E Northrop Grumman (Nenhum certificado de objeção) consolidar para cima.

Estoque de saúde Molina

A ação da Molina testou sua sequência de 10 semanas na semana passada, depois se recuperou para fechar 0,6% mais baixa em 337,82. O estoque do Ministério da Saúde agora está estreito há quatro semanas, oferecendo 347,72 pontos de compra. Esse padrão estreito se formou quase inteiramente dentro da área de compra de uma antiga base de copo com alça. Os investidores podem usar a entrada estreita como uma compra adicional ou para iniciar uma nova posição.

gigantes do seguro de saúde Saúde Unida (Nações Unidas) E Hino Nacional (ANTME) das áreas de compras, com vencimento da UnitedHealth na próxima semana.

Análise de ascensão do mercado

A recuperação do mercado de ações deu uma guinada geralmente negativa na semana passada, com vendas de crescimento e vendas de listagens de PMEs. A tendência de alta está “sob pressão” desde quarta-feira.

O índice Dow Jones caiu ligeiramente durante a semana e continuou a apoiar na linha de 50 dias, logo abaixo da linha de 200 dias. O S&P 500 caiu logo abaixo da linha de 200 dias, mas se manteve acima do nível de 50 dias. O Nasdaq Composite caiu acentuadamente, fechando a semana abaixo da linha de 50 dias, juntando-se ao Russell 2000 e S&P MidCap 400.

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Apenas algumas semanas atrás, o rali do mercado parecia amplo, com força em muitos setores e com os compradores superando facilmente as quedas. Mas o rali está começando a parecer estreito e turbulento, retornando ao ambiente desafiador de 2021.

As ações de energia e outras commodities continuam liderando, juntamente com farmacêuticas, empresas de desconto e empresas de defesa, enquanto os fundos de investimento imobiliário e as companhias de seguros estão se mantendo bem. Mas crescimento, varejo, habitação, viagens e bancos tradicionais estão lutando.

Isso não é surpreendente, pois as taxas mais altas estão pesando sobre os estoques de crescimento e os jogos de habitação, enquanto a inflação acentuada está começando a pesar nos gastos discricionários.

Na próxima semana, o Ministério do Trabalho divulgará o Índice de Preços ao Consumidor e o Índice de Preços ao Produtor. A inflação vai se intensificar, mas os mercados podem aplaudir qualquer sinal de estabilização dos ganhos de preços. O último relatório de vendas no varejo indicará se os compradores estão roubando suas moedas em meio à alta inflação.

No final da próxima semana, a China divulgará dados do PIB do primeiro trimestre e relatórios de março sobre vendas no varejo e produção industrial. Mas isso não fornecerá informações sobre o impacto do amplo bloqueio do Covid em Xangai, que começou em 28 de março.

A temporada de ganhos começará a se recuperar, com a United Health com vencimento em 14 de abril e a Tesla em 20 de abril, e isso pode ser um catalisador para ações individuais, setores ou mercado amplo, para cima ou para baixo.

Portanto, enquanto o rali do mercado estiver em um ponto de inflexão, ele pode não subir ou descer decisivamente por algum tempo.


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O que você está fazendo agora

Dividir os ralis é difícil. Mesmo que os setores fortes sejam apenas tocados, o mercado pode se afastar deles rapidamente, ou a fraqueza se generaliza. Portanto, evite focar muito em um setor específico, mantendo sua exposição geral modesta.

Com condições de mercado flutuantes e mudanças de expectativas, os investidores devem permanecer engajados e preparados para agir. Resista à tentação de fazer um monte de novas compras. Concentre-se em construir suas listas de observação para descobrir os líderes na próxima tendência de alta sustentável do mercado.

Leitura A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.

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